Patrimônio líquido
R$ 13.267.601,21
subclasse
R$ 13.267.601,21
R$ 666,67
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
S0000775347
Atualizado: 07/08/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.267.601,21 | R$ 666,666672 | R$ 0,00 | R$ 210.569,48 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 13.267.601,21 | R$ 666,666671 | R$ 0,00 | R$ 193.646,31 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 13.267.601,22 | R$ 666,666672 | R$ 0,00 | R$ 185.251,09 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 13.267.601,22 | R$ 666,666672 | R$ 0,00 | R$ 187.581,97 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 13.267.601,22 | R$ 666,666672 | R$ 0,00 | R$ 208.116,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 13.267.601,21 | R$ 666,666671 | R$ 0,00 | R$ 170.795,67 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 13.267.601,21 | R$ 666,666671 | R$ 0,00 | R$ 209.047,87 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 13.277.032,66 | R$ 667,140581 | R$ 0,00 | R$ 199.474,63 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 13.267.601,21 | R$ 666,666672 | R$ 0,00 | R$ 1.863.531,91 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 14.926.051,37 | R$ 750,000006 | R$ 0,00 | R$ 1.934.688,58 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 16.584.501,49 | R$ 833,333338 | R$ 0,00 | R$ 1.948.996,37 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 18.242.951,63 | R$ 916,666672 | R$ 0,00 | R$ 1.998.980,92 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 19.938.919,03 | R$ 1.001,885162 | R$ 0,00 | R$ 337.295,82 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 19.944.019,00 | R$ 1.002,141424 | R$ 0,00 | R$ 294.770,46 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 19.952.560,97 | R$ 1.002,570638 | R$ 0,00 | R$ 312.308,92 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 19.966.868,18 | R$ 1.003,289543 | R$ 0,00 | R$ 278.864,22 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 19.967.365,89 | R$ 1.003,314552 | R$ 0,00 | R$ 280.491,88 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 19.991.665,22 | R$ 1.004,535537 | R$ 0,00 | R$ 283.544,81 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 20.010.407,27 | R$ 1.005,477283 | R$ 0,00 | R$ 208.899,81 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 19.943.765,75 | R$ 1.002,128698 | R$ 0,00 | R$ 249.240,74 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 19.937.449,95 | R$ 1.001,811344 | R$ 0,00 | R$ 231.917,80 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 19.947.621,90 | R$ 1.002,322461 | R$ 0,00 | R$ 281.352,32 | 6 |