Patrimônio líquido
R$ 3.037.806,24
subclasse
R$ 3.037.806,24
R$ 678,94
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000774960
Atualizado: 07/08/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.037.806,24 | R$ 678,943814 | R$ 0,00 | R$ 790.183,73 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.765.793,20 | R$ 841,647489 | R$ 0,00 | R$ 265.731,04 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.970.746,81 | R$ 887,454224 | R$ 0,00 | R$ 758.230,72 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.662.955,66 | R$ 1.042,161562 | R$ 0,00 | R$ 1.227.260,98 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.814.449,23 | R$ 1.299,518146 | R$ 0,00 | R$ 337.593,61 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 6.046.873,92 | R$ 1.351,464615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.958.315,54 | R$ 1.331,671988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.856.635,31 | R$ 1.308,946654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.751.973,77 | R$ 1.285,555002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.663.090,67 | R$ 1.265,689801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.557.330,98 | R$ 1.242,052715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 5.458.018,18 | R$ 1.219,856497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 5.364.875,66 | R$ 1.199,039324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 5.264.685,21 | R$ 1.176,646953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 5.179.712,00 | R$ 1.157,655604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.092.684,69 | R$ 1.138,205170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 5.012.485,88 | R$ 1.120,280889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 4.939.536,36 | R$ 1.103,976812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 4.865.145,60 | R$ 1.087,350623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.788.149,89 | R$ 1.070,142230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 4.717.458,31 | R$ 1.054,342799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 4.656.611,96 | R$ 1.040,743758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |