Patrimônio líquido
R$ 27.405.853,96
subclasse
R$ 27.405.853,96
R$ 1.376,20
21/08/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL-SEN 7
S0000774928
Atualizado: 21/08/2026, 09h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.405.853,96 | R$ 1.376,195496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 27.388.490,52 | R$ 1.375,323584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.371.138,08 | R$ 1.374,452224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.353.796,61 | R$ 1.373,581416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.336.466,16 | R$ 1.372,711161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.319.146,67 | R$ 1.371,841456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.301.838,17 | R$ 1.370,972303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.284.540,62 | R$ 1.370,103700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.267.254,04 | R$ 1.369,235647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.249.978,40 | R$ 1.368,368144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.232.713,71 | R$ 1.367,501191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.215.459,98 | R$ 1.366,634789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.197.980,51 | R$ 1.365,757050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.180.512,28 | R$ 1.364,879876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.163.055,29 | R$ 1.364,003267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.145.609,48 | R$ 1.363,127219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.128.174,90 | R$ 1.362,251735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.110.751,51 | R$ 1.361,376813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.093.339,30 | R$ 1.360,502452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.075.938,28 | R$ 1.359,628653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.058.548,44 | R$ 1.358,755415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.041.169,76 | R$ 1.357,882738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |