Patrimônio líquido
R$ 27.075.938,28
subclasse
R$ 27.075.938,28
R$ 1.359,63
27/07/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL-SEN 7
S0000774928
Atualizado: 27/07/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 27.075.938,28 | R$ 1.359,628653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.058.548,44 | R$ 1.358,755415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.041.169,76 | R$ 1.357,882738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.023.802,26 | R$ 1.357,010623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 27.006.445,89 | R$ 1.356,139066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 26.989.100,70 | R$ 1.355,268070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 26.971.766,62 | R$ 1.354,397633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 26.954.443,67 | R$ 1.353,527754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 26.937.131,87 | R$ 1.352,658436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 26.919.831,17 | R$ 1.351,789674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 26.902.541,59 | R$ 1.350,921471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 26.885.263,11 | R$ 1.350,053826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 26.867.995,74 | R$ 1.349,186738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 26.850.739,45 | R$ 1.348,320207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 26.833.494,25 | R$ 1.347,454233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 26.816.260,13 | R$ 1.346,588815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 26.799.037,06 | R$ 1.345,723952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 26.781.825,05 | R$ 1.344,859644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 26.764.624,11 | R$ 1.343,995892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 26.747.434,20 | R$ 1.343,132694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 26.730.255,34 | R$ 1.342,270051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 26.713.087,54 | R$ 1.341,407963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |