Patrimônio líquido
R$ 719.679,68
subclasse
R$ 719.679,68
R$ 1.441,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR 4
S0000774391
Atualizado: 06/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 719.679,68 | R$ 1.441,200361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 715.271,35 | R$ 1.432,372424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 706.008,30 | R$ 1.413,822628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 697.243,91 | R$ 1.396,271428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 688.448,89 | R$ 1.378,658890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 678.806,32 | R$ 1.359,349084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 670.987,42 | R$ 1.343,691282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 670.554,89 | R$ 1.342,825116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 670.122,64 | R$ 1.341,959510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 669.690,67 | R$ 1.341,094465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 669.258,97 | R$ 1.340,229961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 668.827,56 | R$ 1.339,366037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 668.396,42 | R$ 1.338,502654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 667.965,56 | R$ 1.337,639832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 667.534,98 | R$ 1.336,777570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 667.104,67 | R$ 1.335,915850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 666.674,65 | R$ 1.335,054710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 666.244,90 | R$ 1.334,194110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 665.815,42 | R$ 1.333,334052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 665.386,22 | R$ 1.332,474554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 664.957,31 | R$ 1.331,615637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 664.528,66 | R$ 1.330,757240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |