Patrimônio líquido
R$ 31.897.859,13
subclasse
R$ 31.897.859,13
R$ 736,46
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC-SEN 3
S0000774375
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.897.859,13 | R$ 736,464027 | R$ 0,00 | R$ 1.348.681,41 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 32.687.257,93 | R$ 754,689821 | R$ 0,00 | R$ 1.392.804,11 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 33.551.758,14 | R$ 774,649571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 34.366.236,17 | R$ 793,454400 | R$ 7.994.602,00 | R$ 7.994.602,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 35.231.663,23 | R$ 813,435550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 35.875.726,42 | R$ 828,305807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 36.937.783,22 | R$ 852,826782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 37.716.771,91 | R$ 870,812226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 38.523.362,62 | R$ 889,434951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 39.451.941,89 | R$ 910,874171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 40.226.999,52 | R$ 928,768853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 41.095.882,51 | R$ 948,829794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 41.933.280,26 | R$ 968,163798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 42.701.957,46 | R$ 985,911168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2025 | R$ 42.337.861,72 | R$ 977,504854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/06/2025 | R$ 43.907.870,64 | R$ 1.013,753528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/06/2025 | R$ 43.873.910,47 | R$ 1.012,969449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2025 | R$ 43.839.976,63 | R$ 1.012,185977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2025 | R$ 43.806.069,16 | R$ 1.011,403115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2025 | R$ 43.772.188,07 | R$ 1.010,620862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/06/2025 | R$ 43.738.332,83 | R$ 1.009,839205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/06/2025 | R$ 43.704.503,93 | R$ 1.009,058157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |