Patrimônio líquido
R$ 200.204.350,64
subclasse
R$ 200.204.350,64
R$ 1.001,02
20/08/2026
-
-
Dias
1
-0,01%
Fundo/Casca
ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE RESP LIMITADA DO ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2
WDGZY1759241042
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.204.350,64 | R$ 1.001,021753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 200.136.210,57 | R$ 1.000,681053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 200.068.093,69 | R$ 1.000,340468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.999.999,97 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 201.656.321,43 | R$ 1.008,281607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 201.580.737,37 | R$ 1.007,903687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.505.181,64 | R$ 1.007,525908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 201.429.654,20 | R$ 1.007,148271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.354.155,12 | R$ 1.006,770776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 201.278.684,31 | R$ 1.006,393422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.203.241,80 | R$ 1.006,016209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 201.127.827,56 | R$ 1.005,639138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 201.052.441,58 | R$ 1.005,262208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 200.977.083,86 | R$ 1.004,885419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 200.901.754,39 | R$ 1.004,508772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 200.826.453,15 | R$ 1.004,132266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 200.751.180,14 | R$ 1.003,755901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 200.675.935,34 | R$ 1.003,379677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 200.600.718,74 | R$ 1.003,003594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 200.525.530,34 | R$ 1.002,627652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.450.370,11 | R$ 1.002,251851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.375.238,03 | R$ 1.001,876190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |