Patrimônio líquido
R$ 150.268.012,91
subclasse
R$ 150.268.012,91
R$ 1.001,79
20/08/2026
-
-
Dias
7
-0,01%
Fundo/Casca
ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE RESP LIMITADA DO ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 1
ZCLN41759240982
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.268.012,91 | R$ 1.001,786753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 150.178.622,78 | R$ 1.001,190819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 150.089.285,79 | R$ 1.000,595239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 150.000.001,98 | R$ 1.000,000013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 151.997.741,21 | R$ 1.013,318275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 151.907.322,08 | R$ 1.012,715481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 151.816.956,75 | R$ 1.012,113045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 151.726.645,18 | R$ 1.011,510968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 151.636.387,33 | R$ 1.010,909249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 151.546.183,16 | R$ 1.010,307888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 151.456.032,67 | R$ 1.009,706884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 151.364.618,07 | R$ 1.009,097454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 151.273.258,69 | R$ 1.008,488391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 151.181.954,42 | R$ 1.007,879696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 151.090.705,29 | R$ 1.007,271369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 150.999.511,23 | R$ 1.006,663408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 150.908.372,20 | R$ 1.006,055815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 150.817.288,16 | R$ 1.005,448588 | R$ 14.758.979,82 | R$ 14.758.979,81 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 150.726.259,13 | R$ 1.004,841728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 150.635.285,01 | R$ 1.004,235233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 150.544.365,82 | R$ 1.003,629105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 150.453.501,49 | R$ 1.003,023343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |