Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-MEZ A

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000773700

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 29.926.320,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

49.520.420/0001-98

FIDC

BANCO GENIAL S.A.

ARTESANAL INVESTIMENTOS

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

49.520.420/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-MEZ A

S0000773700

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 29.926.320,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 512.049,28	2
30/06/2026	R$ 29.926.320,02	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 470.607,92	2
29/05/2026	R$ 29.926.320,01	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 450.040,26	3
30/04/2026	R$ 29.926.320,01	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 455.303,37	3
31/03/2026	R$ 29.926.320,02	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 504.895,21	3
27/02/2026	R$ 163.803.388,07	R$ 1.006,784644	R$ 2.424.177,00	R$ 1.094.260,21	9
30/01/2026	R$ 113.426.320,01	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.347.773,26	4
31/12/2025	R$ 86.035.606,08	R$ 1.030,366540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 167.469.334,10	R$ 1.007,008922	R$ 19.850.000,00	R$ 14.910.141,94	10
31/10/2025	R$ 160.164.856,60	R$ 1.000,000000	R$ 4.778.000,00	R$ 5.477.730,89	9
30/09/2025	R$ 158.060.915,90	R$ 1.017,125166	R$ 5.000.000,00	R$ 1.218.095,04	9
29/08/2025	R$ 151.711.775,30	R$ 1.008,570846	R$ 0,00	R$ 1.081.824,84	9
31/07/2025	R$ 150.422.527,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 5.143.297,81	9
30/06/2025	R$ 152.906.650,80	R$ 1.016,514307	R$ 0,00	R$ 1.021.692,64	9
30/05/2025	R$ 151.689.035,10	R$ 1.008,419670	R$ 26.476.700,21	R$ 18.475.286,42	9
30/04/2025	R$ 141.416.489,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 143.643.773,26	R$ 1.015,749821	R$ 7.000.000,00	R$ 792.813,42	8
28/02/2025	R$ 135.550.584,60	R$ 1.008,363426	R$ 0,00	R$ 720.790,13	7
31/01/2025	R$ 134.426.320,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.059.285,72	7
31/12/2024	R$ 136.526.022,62	R$ 1.015,619728	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 135.435.098,49	R$ 1.007,504323	R$ 21.000.000,00	R$ 358.783,01	6
31/10/2024	R$ 113.474.769,10	R$ 1.000,427142	R$ 83.500.000,00	R$ 425.658,28	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.