Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 257,36
26/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000773670
Atualizado: 10/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 257,360559 | R$ 0,00 | R$ 17.064.715,68 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 16.866.383,41 | R$ 254,369422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 16.601.715,46 | R$ 250,377847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 16.352.441,94 | R$ 246,618442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 16.117.991,33 | R$ 243,082588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 15.865.067,17 | R$ 239,268127 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,02 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 23.586.690,00 | R$ 355,721351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 23.254.756,34 | R$ 350,715312 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 29.939.779,80 | R$ 451,535121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 29.578.123,29 | R$ 446,080818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 29.209.664,90 | R$ 440,523934 | R$ 0,00 | R$ 26.930.558,09 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 55.590.276,16 | R$ 838,381653 | R$ 0,00 | R$ 3.991.995,07 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 58.867.856,73 | R$ 887,812301 | R$ 0,00 | R$ 2.983.523,01 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 61.234.775,23 | R$ 923,508851 | R$ 28.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 32.103.330,77 | R$ 912,149490 | R$ 13.000.000,00 | R$ 3.327.248,36 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 22.124.278,44 | R$ 1.009,035830 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |