Patrimônio líquido
R$ 40.138.664,37
subclasse
R$ 40.138.664,37
R$ 67.081,35
30/06/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
S0000773662
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 40.138.664,37 | R$ 67.081,345195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 39.602.701,99 | R$ 66.185,623366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 39.096.330,48 | R$ 65.339,355004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 38.589.747,39 | R$ 64.492,733038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 38.035.481,13 | R$ 63.566,421045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 37.585.790,59 | R$ 62.814,880180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 37.067.866,86 | R$ 61.949,305279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 36.532.933,16 | R$ 61.055,302627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 36.077.161,53 | R$ 60.293,598799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 35.533.038,93 | R$ 59.384,239305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 35.020.254,63 | R$ 58.527,253627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 34.537.683,41 | R$ 57.720,761254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 34.016.779,52 | R$ 56.850,205784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 33.574.272,47 | R$ 56.110,670267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 33.120.509,40 | R$ 55.352,323231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 32.702.698,67 | R$ 54.654,061173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 32.324.202,42 | R$ 54.021,503066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 31.938.733,08 | R$ 53.377,291257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 31.543.349,81 | R$ 52.716,510883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 31.181.526,19 | R$ 52.111,816735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 30.872.411,00 | R$ 51.595,211047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 30.511.566,03 | R$ 50.992,152459 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |