Patrimônio líquido
R$ 165.870.508,79
subclasse
R$ 165.870.508,79
R$ 1.392,49
20/08/2026
-
-
Dias
54
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA LONGO PRAZO FC DE FIDC RESP LIMITADA-SEN 12
S0000773433
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.870.508,79 | R$ 1.392,494598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 165.762.233,26 | R$ 1.391,585618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 165.654.028,41 | R$ 1.390,677230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 165.545.894,19 | R$ 1.389,769436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 165.437.830,57 | R$ 1.388,862234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 165.329.837,48 | R$ 1.387,955625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 165.221.914,88 | R$ 1.387,049607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 165.114.062,74 | R$ 1.386,144181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 165.006.281,00 | R$ 1.385,239345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 164.898.569,62 | R$ 1.384,335101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 164.790.928,54 | R$ 1.383,431446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 164.681.924,93 | R$ 1.382,516353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 164.572.993,42 | R$ 1.381,601866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 164.464.133,96 | R$ 1.380,687983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 164.355.346,51 | R$ 1.379,774704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 164.246.631,01 | R$ 1.378,862030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 164.137.987,43 | R$ 1.377,949960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 164.029.415,72 | R$ 1.377,038492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 163.920.915,82 | R$ 1.376,127628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 163.812.487,69 | R$ 1.375,217366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 163.704.131,28 | R$ 1.374,307707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 163.595.846,54 | R$ 1.373,398649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |