Patrimônio líquido
R$ 3.087.565,54
subclasse
R$ 3.087.565,54
R$ 207,26
04/02/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA LONGO PRAZO FC DE FIDC RESP LIMITADA-SEN 10
S0000773417
Atualizado: 25/06/2026, 14h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 3.087.565,54 | R$ 207,256470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/02/2026 | R$ 3.085.621,78 | R$ 207,125993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/02/2026 | R$ 3.083.679,25 | R$ 206,995599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 3.081.737,95 | R$ 206,865286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2026 | R$ 3.079.797,86 | R$ 206,735056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/01/2026 | R$ 3.077.859,00 | R$ 206,604907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/01/2026 | R$ 3.075.921,36 | R$ 206,474841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/01/2026 | R$ 3.073.984,94 | R$ 206,344856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/01/2026 | R$ 3.072.049,73 | R$ 206,214953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/01/2026 | R$ 3.070.115,75 | R$ 206,085132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/01/2026 | R$ 3.068.182,98 | R$ 205,955393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/01/2026 | R$ 3.066.251,43 | R$ 205,825735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/01/2026 | R$ 3.064.321,09 | R$ 205,696159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/01/2026 | R$ 3.062.391,97 | R$ 205,566665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/01/2026 | R$ 3.060.464,07 | R$ 205,437252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/01/2026 | R$ 3.058.537,38 | R$ 205,307920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/01/2026 | R$ 3.056.611,90 | R$ 205,178670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/01/2026 | R$ 3.054.687,63 | R$ 205,049502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/01/2026 | R$ 3.052.764,57 | R$ 204,920414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2026 | R$ 3.050.842,73 | R$ 204,791408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/01/2026 | R$ 3.048.922,10 | R$ 204,662484 | R$ 0,00 | R$ 3.048.922,10 | 9 |
| 06/01/2026 | R$ 6.094.005,34 | R$ 409,067280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |