Patrimônio líquido
R$ 101.900.799,02
subclasse
R$ 101.900.799,02
R$ 1.416,98
21/08/2026
-
180
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
CVPAR EDUC FIDC
51.864.349/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CVPAR EDUC FIDC
51.864.349/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR EDUC FIDC-SEN 1
S0000773301
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 101.900.799,02 | R$ 1.416,977154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 101.830.395,50 | R$ 1.415,998161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 101.760.040,66 | R$ 1.415,019845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 101.689.734,38 | R$ 1.414,042204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 101.619.476,69 | R$ 1.413,065238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 101.549.267,59 | R$ 1.412,088949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 101.479.106,95 | R$ 1.411,113333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 101.408.994,82 | R$ 1.410,138392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 101.338.931,09 | R$ 1.409,164124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 101.268.915,78 | R$ 1.408,190529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 101.198.948,84 | R$ 1.407,217607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 101.129.030,23 | R$ 1.406,245356 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 101.048.325,49 | R$ 1.405,261551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 100.977.632,43 | R$ 1.404,278435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 100.906.988,85 | R$ 1.403,296007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 100.836.394,62 | R$ 1.402,314266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 100.765.849,82 | R$ 1.401,333211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 100.695.354,35 | R$ 1.400,352843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 100.624.908,23 | R$ 1.399,373161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 100.554.511,35 | R$ 1.398,394164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 100.484.163,74 | R$ 1.397,415852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 100.413.865,37 | R$ 1.396,438224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |