Patrimônio líquido
R$ 6.458.906,54
subclasse
R$ 6.458.906,54
R$ 1.403,77
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
M5 FALCON FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.302/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
M5 FALCON FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.302/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000773034
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.458.906,54 | R$ 1.403,765846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.336.692,05 | R$ 1.377,203993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 6.226.422,92 | R$ 1.353,238321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 6.122.784,17 | R$ 1.330,713682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 6.019.827,48 | R$ 1.308,337280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.907.858,63 | R$ 1.284,002194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.817.469,43 | R$ 1.264,357186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 5.753.049,64 | R$ 1.250,356317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 5.748.123,92 | R$ 1.249,285771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 5.743.202,42 | R$ 1.248,216142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 5.738.285,13 | R$ 1.247,147428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 5.733.372,05 | R$ 1.246,079629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 5.728.463,17 | R$ 1.245,012743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 5.723.558,51 | R$ 1.243,946774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 5.718.658,04 | R$ 1.242,881716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 5.713.761,76 | R$ 1.241,817568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 5.708.869,69 | R$ 1.240,754335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 5.703.981,79 | R$ 1.239,692009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 5.699.098,08 | R$ 1.238,630593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 5.694.218,55 | R$ 1.237,570086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 5.689.343,20 | R$ 1.236,510487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 5.684.472,02 | R$ 1.235,451794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |