Patrimônio líquido
R$ 5.735.187,29
subclasse
R$ 5.735.187,29
R$ 322,68
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MARCA I FIDC
49.466.992/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.466.992/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000772992
Atualizado: 12/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.735.187,29 | R$ 322,683882 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,04 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.199.485,22 | R$ 405,070964 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.674.604,51 | R$ 488,066896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 10.570.696,66 | R$ 594,748395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 12.629.973,03 | R$ 710,611271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 13.703.441,96 | R$ 771,008797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 14.714.440,45 | R$ 827,891493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 16.648.659,36 | R$ 936,718152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 19.111.223,49 | R$ 1.075,271561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 18.856.944,64 | R$ 1.060,964847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.589.146,63 | R$ 877,105856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.515.881,98 | R$ 872,983703 | R$ 15.526.083,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 864.312,30 | R$ 171,417161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.423.143,00 | R$ 678,904436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 5.529.405,94 | R$ 1.096,634941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 6.110.285,41 | R$ 1.211,839491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 6.211.410,43 | R$ 1.231,895395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 6.057.100,64 | R$ 1.201,291473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 6.056.806,18 | R$ 1.201,233073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 5.757.128,15 | R$ 1.141,798587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 5.838.589,97 | R$ 1.157,954731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.992.127,25 | R$ 1.188,405443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |