Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 102,13
19/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.738.116/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FIDC
54.738.116/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
S0000772712
Atualizado: 16/04/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 102,128159 | R$ 0,00 | R$ 609.189,32 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 602.870,43 | R$ 101,068823 | R$ 0,00 | R$ 235.304,85 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 828.349,08 | R$ 138,869419 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.555.507,04 | R$ 260,774550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.530.227,80 | R$ 256,536586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.508.726,59 | R$ 252,931993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.483.102,62 | R$ 248,636236 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 2.055.880,17 | R$ 344,660107 | R$ 0,00 | R$ 1.950.000,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 3.970.186,04 | R$ 665,585849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 3.902.757,03 | R$ 654,281645 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.333.422,96 | R$ 894,127079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.252.064,79 | R$ 880,487706 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 6.656.756,92 | R$ 1.115,978737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 6.569.216,28 | R$ 1.101,302898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 6.479.978,60 | R$ 1.086,342558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 6.387.940,43 | R$ 1.070,912726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 6.303.533,49 | R$ 1.056,762239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 6.231.087,94 | R$ 1.044,617032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 6.146.367,13 | R$ 1.030,413927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 6.070.782,58 | R$ 1.017,742478 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 1.004.700,86 | R$ 1.004,700859 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |