Patrimônio líquido
R$ 1.105.637,82
subclasse
R$ 1.105.637,82
R$ 1.011,46
31/10/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SC1 FIDC NP
55.469.182/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
SH ASSET
Classe
SC1 FIDC NP-SUB
55.469.182/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SC1 FIDC NP-SR
S0000772658
Atualizado: 14/11/2024, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 1.105.637,82 | R$ 1.011,455881 | R$ 0,00 | R$ 14.534,13 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.104.150,17 | R$ 1.010,094954 | R$ 0,00 | R$ 24.130,15 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.113.765,87 | R$ 1.018,891556 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 502.501,61 | R$ 1.005,003220 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |