Patrimônio líquido
R$ 4.077.156,94
subclasse
R$ 4.077.156,94
R$ 206,63
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA II FIDC SEN 2
S0000771058
Atualizado: 06/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.077.156,94 | R$ 206,626206 | R$ 0,00 | R$ 6.630.635,54 | 43 |
| 30/06/2026 | R$ 10.569.437,21 | R$ 535,648429 | R$ 0,00 | R$ 6.398.595,62 | 43 |
| 29/05/2026 | R$ 16.713.055,47 | R$ 847,000813 | R$ 0,00 | R$ 11.300.000,10 | 43 |
| 30/04/2026 | R$ 27.646.165,02 | R$ 1.401,079790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/03/2026 | R$ 27.221.640,09 | R$ 1.379,565294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/02/2026 | R$ 26.758.949,14 | R$ 1.356,116583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/01/2026 | R$ 26.384.746,37 | R$ 1.337,152363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/12/2025 | R$ 25.954.785,16 | R$ 1.315,362363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/11/2025 | R$ 25.511.862,65 | R$ 1.292,915496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/10/2025 | R$ 25.135.426,16 | R$ 1.273,838074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/09/2025 | R$ 24.687.163,74 | R$ 1.251,120586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/08/2025 | R$ 24.265.873,38 | R$ 1.229,770015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2025 | R$ 23.870.440,96 | R$ 1.209,729899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/06/2025 | R$ 23.444.738,15 | R$ 1.188,155709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/05/2025 | R$ 23.083.932,51 | R$ 1.169,870443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/04/2025 | R$ 22.713.458,34 | R$ 1.151,095185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/03/2025 | R$ 22.372.436,40 | R$ 1.133,812537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 22.062.451,51 | R$ 1.118,102815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 21.746.384,76 | R$ 1.102,084870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 21.419.778,27 | R$ 1.085,532782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 21.120.059,15 | R$ 1.070,343319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 20.862.414,58 | R$ 1.057,286152 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 0 |