Patrimônio líquido
R$ 3.949.464,66
subclasse
R$ 3.949.464,66
R$ 1.337,82
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000771041
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.949.464,66 | R$ 1.337,816239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.899.045,91 | R$ 1.320,737717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.853.573,74 | R$ 1.305,334766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.810.760,04 | R$ 1.290,832329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.768.422,01 | R$ 1.276,491017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.722.393,25 | R$ 1.260,899532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.685.151,85 | R$ 1.248,284619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.642.174,19 | R$ 1.233,726643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.597.687,46 | R$ 1.218,657495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.559.704,65 | R$ 1.205,791442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.514.261,58 | R$ 1.190,398349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.471.337,23 | R$ 1.175,858431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.430.853,16 | R$ 1.162,145118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.387.055,00 | R$ 1.147,309211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.349.424,37 | R$ 1.134,562454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 3.310.362,09 | R$ 1.121,330748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 3.273.583,54 | R$ 1.108,872619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 3.239.022,48 | R$ 1.097,165628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 3.203.036,52 | R$ 1.084,975976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 3.163.913,57 | R$ 1.071,723719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 3.126.946,62 | R$ 1.059,201773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 3.094.001,14 | R$ 1.048,042033 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 3 |