Patrimônio líquido
R$ 41.989.659,14
subclasse
R$ 41.989.659,14
R$ 0,85
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000770892
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.989.659,14 | R$ 0,851129 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 42.049.406,28 | R$ 0,852340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.109.114,00 | R$ 0,853550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.168.775,89 | R$ 0,854759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.228.428,67 | R$ 0,855969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.288.311,79 | R$ 0,857182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.347.453,41 | R$ 0,858381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.406.553,13 | R$ 0,859579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.419.332,65 | R$ 0,859838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.486.067,53 | R$ 0,861191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.552.757,09 | R$ 0,862543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.619.382,96 | R$ 0,863893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.686.597,67 | R$ 0,865256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.753.769,39 | R$ 0,866617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.820.900,22 | R$ 0,867978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.882.989,35 | R$ 0,869237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.944.074,84 | R$ 0,870475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.954.179,56 | R$ 0,890950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.111.319,18 | R$ 0,894135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.173.423,76 | R$ 0,895394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.235.487,76 | R$ 0,896652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.297.508,96 | R$ 0,897909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |