Patrimônio líquido
R$ 42.552.757,09
subclasse
R$ 42.552.757,09
R$ 0,86
07/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000770892
Atualizado: 07/08/2026, 19h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 42.552.757,09 | R$ 0,862543 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 42.619.382,96 | R$ 0,863893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.686.597,67 | R$ 0,865256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.753.769,39 | R$ 0,866617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.820.900,22 | R$ 0,867978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.882.989,35 | R$ 0,869237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.944.074,84 | R$ 0,870475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.954.179,56 | R$ 0,890950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.111.319,18 | R$ 0,894135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.173.423,76 | R$ 0,895394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.235.487,76 | R$ 0,896652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.297.508,96 | R$ 0,897909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.359.481,99 | R$ 0,899165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.423.342,90 | R$ 0,900459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.485.235,92 | R$ 0,901714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 44.547.088,74 | R$ 0,902968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 44.608.904,09 | R$ 0,904221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 44.671.086,77 | R$ 0,905481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 44.732.816,51 | R$ 0,906732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 44.794.716,21 | R$ 0,907987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 44.856.156,52 | R$ 0,909233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 44.889.558,75 | R$ 0,909910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |