Patrimônio líquido
R$ 34.895.409,61
subclasse
R$ 34.895.409,61
R$ 0,71
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000770892
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 34.895.409,61 | R$ 0,707329 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 38.362.447,50 | R$ 0,777605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.727.717,06 | R$ 0,805279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.775.000,25 | R$ 0,806238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 39.822.617,01 | R$ 0,807203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 39.870.176,78 | R$ 0,808167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 39.917.699,42 | R$ 0,809130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 39.965.164,29 | R$ 0,810092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.012.584,43 | R$ 0,811054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.059.960,38 | R$ 0,812014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 40.107.291,77 | R$ 0,812973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 40.154.576,30 | R$ 0,813932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.201.818,81 | R$ 0,814889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 40.313.732,19 | R$ 0,817158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.361.504,45 | R$ 0,818126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.409.232,45 | R$ 0,819094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 40.318.287,07 | R$ 0,817250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.384.355,88 | R$ 0,818589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 40.451.505,46 | R$ 0,819950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 40.518.606,80 | R$ 0,821311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.585.651,79 | R$ 0,822670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.747.602,74 | R$ 0,825952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |