Patrimônio líquido
R$ 44.235.487,76
subclasse
R$ 44.235.487,76
R$ 0,90
24/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000770892
Atualizado: 24/07/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 44.235.487,76 | R$ 0,896652 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 44.297.508,96 | R$ 0,897909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.359.481,99 | R$ 0,899165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.423.342,90 | R$ 0,900459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.485.235,92 | R$ 0,901714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 44.547.088,74 | R$ 0,902968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 44.608.904,09 | R$ 0,904221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 44.671.086,77 | R$ 0,905481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 44.732.816,51 | R$ 0,906732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 44.794.716,21 | R$ 0,907987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 44.856.156,52 | R$ 0,909233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 44.889.558,75 | R$ 0,909910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 44.954.741,25 | R$ 0,911231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 45.113.919,53 | R$ 0,914457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 46.169.881,46 | R$ 0,935862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 46.236.192,85 | R$ 0,937206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 46.302.461,04 | R$ 0,938549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 46.368.690,86 | R$ 0,939892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.446.028,16 | R$ 0,941459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 46.523.642,03 | R$ 0,943032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 46.601.210,52 | R$ 0,944605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 46.678.733,02 | R$ 0,946176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |