Patrimônio líquido
R$ 5.308.592,83
subclasse
R$ 5.308.592,83
R$ 242,80
31/07/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
ROMA CONSIGNADO FIDC
55.752.712/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
ROMA CONSIGNADO FIDC
55.752.712/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA.
S0000770078
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.308.592,83 | R$ 242,802573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 5.626.165,82 | R$ 257,327616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/05/2026 | R$ 5.019.616,53 | R$ 242,625116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/04/2026 | R$ 4.219.288,95 | R$ 208,157737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2026 | R$ 5.840.569,34 | R$ 288,143265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/02/2026 | R$ 4.692.287,43 | R$ 231,493018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/01/2026 | R$ 4.430.307,04 | R$ 238,657868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2025 | R$ 3.625.491,80 | R$ 245,391057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/11/2025 | R$ 3.575.430,55 | R$ 242,002666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.217,102402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.216,255240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.215,408659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.214,562673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.213,717275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.212,872470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.212,028259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/10/2025 | R$ 3.532.479,23 | R$ 239,095510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/10/2025 | R$ 3.536.569,75 | R$ 239,372377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/10/2025 | R$ 3.597.321,21 | R$ 243,484333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/10/2025 | R$ 3.594.736,95 | R$ 243,309418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/10/2025 | R$ 3.592.169,64 | R$ 243,135650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/10/2025 | R$ 3.589.626,71 | R$ 242,963532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |