Patrimônio líquido
R$ 22.939.278,16
subclasse
R$ 22.939.278,16
R$ 1.019,52
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PBG FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000770043
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.939.278,16 | R$ 1.019,523474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.927.433,77 | R$ 1.018,997056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.915.595,61 | R$ 1.018,470916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.903.763,45 | R$ 1.017,945042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.891.937,53 | R$ 1.017,419446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.880.117,62 | R$ 1.016,894116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.868.303,93 | R$ 1.016,369064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.856.496,26 | R$ 1.015,844278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.844.694,59 | R$ 1.015,319760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.832.899,15 | R$ 1.014,795518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.821.109,72 | R$ 1.014,271543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.809.128,04 | R$ 1.013,739024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.797.152,37 | R$ 1.013,206772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.785.183,16 | R$ 1.012,674807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.773.220,17 | R$ 1.012,143119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.761.263,42 | R$ 1.011,611708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.749.312,89 | R$ 1.011,080573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.737.368,82 | R$ 1.010,549725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.725.430,76 | R$ 1.010,019145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.713.499,14 | R$ 1.009,488851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.701.573,76 | R$ 1.008,958834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.689.654,83 | R$ 1.008,429104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |