Patrimônio líquido
R$ 125.577.362,47
subclasse
R$ 125.577.362,47
R$ 1.008,66
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PBG FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000770035
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.577.362,47 | R$ 1.008,655327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 125.505.597,90 | R$ 1.008,078904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.433.875,00 | R$ 1.007,502815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 125.362.192,47 | R$ 1.006,927051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.290.551,60 | R$ 1.006,351621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.218.951,10 | R$ 1.005,776516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.147.392,24 | R$ 1.005,201745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.075.873,76 | R$ 1.004,627298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.004.395,65 | R$ 1.004,053176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.932.959,15 | R$ 1.003,479388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.861.563,03 | R$ 1.002,905924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.789.122,64 | R$ 1.002,324072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 124.716.722,71 | R$ 1.001,742546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 124.644.365,70 | R$ 1.001,161364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.572.050,36 | R$ 1.000,580517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.499.776,69 | R$ 1.000,000004 | R$ 0,00 | R$ 1.598.637,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.025.254,30 | R$ 1.012,252859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 125.952.138,26 | R$ 1.011,665580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 125.879.063,17 | R$ 1.011,078630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 125.806.031,51 | R$ 1.010,492030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 125.733.042,02 | R$ 1.009,905768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 125.660.095,94 | R$ 1.009,319854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |