Patrimônio líquido
R$ 3.093.738,13
subclasse
R$ 3.093.738,13
R$ 458,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000769657
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.093.738,13 | R$ 458,331575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.138.772,30 | R$ 465,003304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.185.167,73 | R$ 471,876700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.597.966,22 | R$ 533,032033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.905.110,23 | R$ 578,534849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.564.250,28 | R$ 676,185227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.225.117,74 | R$ 774,091517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.682.179,13 | R$ 841,804316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.171.234,39 | R$ 914,256947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.792.363,65 | R$ 1.006,276096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.268.148,84 | R$ 1.076,762791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.894.650,56 | R$ 1.169,577861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.802.445,19 | R$ 1.155,917806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.702.693,53 | R$ 1.141,139782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.616.990,16 | R$ 1.128,442987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.528.027,71 | R$ 1.115,263364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.444.267,74 | R$ 1.102,854480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.365.559,15 | R$ 1.091,193948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.283.606,88 | R$ 1.079,052871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.194.512,16 | R$ 1.065,853653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.110.484,03 | R$ 1.053,405041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.035.304,55 | R$ 1.042,267341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |