Patrimônio líquido
R$ 16.833.363,71
subclasse
R$ 16.833.363,71
R$ 705,36
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000768952
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.833.363,71 | R$ 705,357792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 16.945.547,98 | R$ 710,058579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 17.318.237,41 | R$ 725,675148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 17.377.829,12 | R$ 728,172182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 17.808.757,69 | R$ 746,229109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 18.208.562,06 | R$ 762,981859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 18.606.089,68 | R$ 779,639207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 19.035.635,49 | R$ 797,638194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 19.476.102,14 | R$ 816,094789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 20.127.080,04 | R$ 843,372304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 21.055.704,44 | R$ 882,283865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 22.013.905,37 | R$ 922,434753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 23.645.797,66 | R$ 990,814903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 27.570.898,93 | R$ 1.155,285939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 27.195.506,27 | R$ 1.139,556098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 26.810.628,31 | R$ 1.123,428800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 26.456.134,08 | R$ 1.108,574652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 26.134.655,15 | R$ 1.095,103924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 25.807.114,43 | R$ 1.081,379193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 25.470.393,92 | R$ 1.067,269806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 25.161.971,38 | R$ 1.054,346171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 24.897.974,02 | R$ 1.043,284057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |