Patrimônio líquido
R$ 149.700.784,55
subclasse
R$ 149.700.784,55
R$ 1.000,02
28/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000768928
Atualizado: 01/04/2025, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 149.700.784,55 | R$ 1.000,023792 | R$ 1.461.000.000,00 | R$ 7.209.696.760,05 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 5.898.243.335,44 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.898.243.335,44 | R$ 0,00 | 1 |