Patrimônio líquido
R$ 20.859.631,04
subclasse
R$ 20.859.631,04
R$ 417,19
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA SENIOR 4
S0000768911
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.859.631,04 | R$ 417,192621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.846.455,24 | R$ 416,929105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.240.221,60 | R$ 464,804432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.225.542,12 | R$ 464,510842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.210.871,90 | R$ 464,217438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.196.210,95 | R$ 463,924219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.181.559,27 | R$ 463,631185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.166.916,83 | R$ 463,338337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.152.283,65 | R$ 463,045673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.137.659,71 | R$ 462,753194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.123.045,00 | R$ 462,460900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.108.238,48 | R$ 462,164770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.093.441,43 | R$ 461,868829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.078.653,87 | R$ 461,573077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.063.875,77 | R$ 461,277515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.049.107,13 | R$ 460,982143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.034.347,95 | R$ 460,686959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.019.598,22 | R$ 460,391964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.004.857,93 | R$ 460,097159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.990.127,09 | R$ 459,802542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.975.405,68 | R$ 459,508114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.960.693,69 | R$ 459,213874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |