Patrimônio líquido
R$ 1.712.334.770,07
subclasse
R$ 1.712.334.770,07
R$ 10.116.551,97
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
22.358.482/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
22.358.482/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR B
S0000768901
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.712.334.770,07 | R$ 10.116.551,969796 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.708.457.171,47 | R$ 10.093.642,940299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.708.648.125,19 | R$ 10.094.771,103592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.701.848.952,03 | R$ 10.054.601,278259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.709.355.700,89 | R$ 10.098.951,493120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.706.239.097,35 | R$ 10.080.538,457169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.706.093.313,79 | R$ 10.079.677,161243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.706.626.568,65 | R$ 10.082.827,655293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.707.104.205,02 | R$ 10.085.649,552766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.706.375.027,52 | R$ 10.081.341,538817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.704.609.928,74 | R$ 10.070.913,254669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.703.494.005,67 | R$ 10.064.320,330242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.702.192.165,55 | R$ 10.056.628,999399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.701.357.141,62 | R$ 10.051.695,639921 | R$ 8.000.000,00 | R$ 30.284,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.700.417.122,92 | R$ 10.093.422,870880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.699.298.440,78 | R$ 10.086.782,540255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.695.703.087,02 | R$ 10.065.441,055639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.695.042.058,44 | R$ 10.061.517,288407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.681.932.601,39 | R$ 9.983.701,503192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.690.152.585,26 | R$ 10.032.494,103592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.689.199.817,33 | R$ 10.026.838,615014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.684.551.919,71 | R$ 9.999.249,386756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |