Patrimônio líquido
R$ 7.594.484,06
subclasse
R$ 7.594.484,06
R$ 1.475,61
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.787/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.787/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000768502
Atualizado: 20/08/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.594.484,06 | R$ 1.475,605314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.589.038,74 | R$ 1.474,547292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.583.603,99 | R$ 1.473,491321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.578.177,03 | R$ 1.472,436866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.572.756,70 | R$ 1.471,383698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.567.343,52 | R$ 1.470,331919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.561.934,73 | R$ 1.469,280993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.547.185,99 | R$ 1.466,415319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.547.127,85 | R$ 1.466,404022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.541.805,95 | R$ 1.465,369978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.536.624,61 | R$ 1.464,363246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.531.043,56 | R$ 1.463,278851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.525.483,04 | R$ 1.462,198444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.519.929,07 | R$ 1.461,119309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.514.382,17 | R$ 1.460,041550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.508.849,57 | R$ 1.458,966566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.502.923,93 | R$ 1.457,815217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.497.787,84 | R$ 1.456,817277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.492.282,24 | R$ 1.455,747542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.486.766,91 | R$ 1.454,675914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.481.264,94 | R$ 1.453,606884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 7.475.760,80 | R$ 1.452,537432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |