Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 228,29
19/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.738.116/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FIDC
54.738.116/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000767883
Atualizado: 22/04/2026, 15h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 228,293761 | R$ 0,00 | R$ 924.019,38 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 205.384,22 | R$ 50,743455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 362.661,74 | R$ 89,601381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 639.521,06 | R$ 158,003902 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.347.654,77 | R$ 580,025645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.416.285,31 | R$ 594,156474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.299.321,28 | R$ 565,395411 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.735.729,05 | R$ 672,706621 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.563.319,59 | R$ 630,311712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.431.199,32 | R$ 597,823780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.950.894,30 | R$ 479,718382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.039.668,25 | R$ 501,547599 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.637.730,16 | R$ 1.140,402332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.704.220,82 | R$ 1.156,752162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.679.590,53 | R$ 1.150,695657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.563.907,08 | R$ 1.122,249483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.470.545,53 | R$ 1.099,292190 | R$ 606.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.713.655,14 | R$ 1.061,238568 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.176.524,63 | R$ 978,906155 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.950.798,20 | R$ 907,562996 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 421.113,69 | R$ 842,227380 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |