Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLUE II SEGMENTO CC DE RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000767816
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 207,33 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 116.670.084,74 | R$ 1.101,166747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 115.577.359,14 | R$ 1.080,749719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 113.556.844,90 | R$ 1.061,856138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 111.702.292,42 | R$ 1.044,514445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 109.813.166,51 | R$ 1.026,849460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 107.846.660,34 | R$ 1.008,460902 | R$ 0,00 | R$ 1.084.235,08 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 110.308.376,78 | R$ 1.031,480111 | R$ 0,00 | R$ 1.616.278,40 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 110.975.308,89 | R$ 1.033,077383 | R$ 0,00 | R$ 1.621.896,42 | 1 |