Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.229,03
22/09/2025
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FONTANA FIDC NP
49.815.732/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FONTANA FIDC NP
49.815.732/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FONTANA FIDC SENIOR 1
S0000767743
Atualizado: 25/09/2025, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.229,031346 | R$ 0,00 | R$ 37.495,69 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 37.468,48 | R$ 1.228,139458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 37.441,30 | R$ 1.227,248554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 37.414,13 | R$ 1.226,357977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 37.386,98 | R$ 1.225,468056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 37.359,86 | R$ 1.224,579118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 37.332,75 | R$ 1.223,690509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 37.305,66 | R$ 1.222,802554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 37.278,60 | R$ 1.221,915583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 37.251,55 | R$ 1.221,028940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 37.224,52 | R$ 1.220,142953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 37.197,51 | R$ 1.219,257620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 37.170,52 | R$ 1.218,372944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 37.143,55 | R$ 1.217,488923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 37.116,60 | R$ 1.216,605558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 37.089,67 | R$ 1.215,722848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.062,76 | R$ 1.214,840794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 37.035,87 | R$ 1.213,959395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 37.009,00 | R$ 1.213,078652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 36.982,14 | R$ 1.212,198236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 36.955,31 | R$ 1.211,318804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 36.928,50 | R$ 1.210,440028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |