Patrimônio líquido
R$ 276.545,04
subclasse
R$ 276.545,04
R$ 1.106,18
28/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONTBANK
49.275.773/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CONTBANK
49.275.773/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONTBANK SENIOR
S0000767735
Atualizado: 29/04/2025, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 276.545,04 | R$ 1.106,180160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 272.891,88 | R$ 1.091,567520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 269.128,12 | R$ 1.076,512480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 268.502,15 | R$ 1.074,008600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 264.988,99 | R$ 1.059,955960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 260.897,03 | R$ 1.043,588120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 257.256,50 | R$ 1.029,026000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 254.362,83 | R$ 1.017,451320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 254.193,63 | R$ 1.016,774520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 254.024,54 | R$ 1.016,098160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 253.855,56 | R$ 1.015,422240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 253.686,70 | R$ 1.014,746800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 253.517,94 | R$ 1.014,071760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 253.349,30 | R$ 1.013,397200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 253.180,78 | R$ 1.012,723120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 253.012,37 | R$ 1.012,049480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 252.844,07 | R$ 1.011,376280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 252.675,89 | R$ 1.010,703560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 252.507,81 | R$ 1.010,031240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 252.339,85 | R$ 1.009,359400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 252.172,00 | R$ 1.008,688000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 252.004,25 | R$ 1.008,017000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |