Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PERSA FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000767727

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.032,33

26/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PERSA FIDC NP

45.188.001/0001-40

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP

45.188.001/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

PERSA FIDC NP SENIOR 1

S0000767727

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.032,326876	R$ 0,00	R$ 805.500,71	1
25/09/2024	R$ 805.036,67	R$ 1.031,732164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 804.572,87	R$ 1.031,137759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 804.109,37	R$ 1.030,543739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 803.646,13	R$ 1.029,950053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 803.183,15	R$ 1.029,356699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 802.727,63	R$ 1.028,772906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 802.272,38	R$ 1.028,189459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 801.817,39	R$ 1.027,606346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 801.362,67	R$ 1.027,023578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 800.908,19	R$ 1.026,441115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 800.453,98	R$ 1.025,859000	R$ 0,00	R$ 283.664,54	1
10/09/2024	R$ 1.083.503,65	R$ 1.025,277185	R$ 800.000,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 283.342,86	R$ 1.024,695696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 283.182,18	R$ 1.024,114605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 283.021,58	R$ 1.023,533803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 282.861,07	R$ 1.022,953326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 282.700,66	R$ 1.022,373211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 282.540,33	R$ 1.021,793385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 282.380,09	R$ 1.021,213885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 282.219,94	R$ 1.020,634710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 282.059,89	R$ 1.020,055897	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.