Patrimônio líquido
R$ 4.949.771,12
subclasse
R$ 4.949.771,12
R$ 1.045,01
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE ONE FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000767417
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.949.771,12 | R$ 1.045,012824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 5.069.030,70 | R$ 1.070,191319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 5.043.177,72 | R$ 1.064,733150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 5.126.652,83 | R$ 1.082,356702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 5.132.082,01 | R$ 1.083,502930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 5.122.424,16 | R$ 1.081,463931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 5.040.773,61 | R$ 1.064,225585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 5.020.520,75 | R$ 1.059,949731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 5.016.825,37 | R$ 1.059,169550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 4.969.926,01 | R$ 1.049,267993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 4.893.144,81 | R$ 1.033,057681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 4.938.830,19 | R$ 1.042,702939 | R$ 0,00 | R$ 179.731,80 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 5.049.568,10 | R$ 1.066,082309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 5.093.958,60 | R$ 1.075,454183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 5.075.523,57 | R$ 1.071,562117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 5.155.136,59 | R$ 1.088,370293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 5.185.052,36 | R$ 1.094,686214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 5.222.725,36 | R$ 1.102,639869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 5.248.477,44 | R$ 1.108,076736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 5.331.213,24 | R$ 1.125,544204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.351.962,33 | R$ 1.129,924826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 5.498.978,41 | R$ 1.160,963370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |