Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
09/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
EUREKKA I FIDC
54.828.406/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EUREKKA I FIDC SENIOR 1
S0000767336
Atualizado: 03/06/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.284,583974 | R$ 0,00 | R$ 102.669,20 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 102.590,83 | R$ 1.284,583974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 102.512,52 | R$ 1.283,603421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 102.434,26 | R$ 1.282,623494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 102.356,07 | R$ 1.281,644443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 102.277,94 | R$ 1.280,666144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 102.199,87 | R$ 1.279,688596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 102.121,86 | R$ 1.278,711799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 102.043,91 | R$ 1.277,735753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 101.966,01 | R$ 1.276,760334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |