Patrimônio líquido
R$ 6.265.431,78
subclasse
R$ 6.265.431,78
R$ 4.061,80
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
52.349.539/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
52.349.539/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000767298
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.265.431,78 | R$ 4.061,803547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 6.716.780,83 | R$ 4.354,407670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 6.984.132,03 | R$ 4.527,728215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 5.844.918,14 | R$ 3.789,189646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 6.191.586,35 | R$ 4.013,930449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 6.658.903,63 | R$ 4.316,886582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 6.476.692,53 | R$ 4.198,761332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 6.319.108,84 | R$ 4.096,601735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 4.509.103,65 | R$ 3.967,869292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 3.911.507,85 | R$ 3.874,052111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 3.218.306,24 | R$ 3.196,968228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.817.422,06 | R$ 2.798,741990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.762.265,74 | R$ 2.743,951368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.555.054,60 | R$ 2.538,114079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.476.194,07 | R$ 2.459,776410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.356.796,20 | R$ 2.351,201560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.368.976,00 | R$ 2.363,352447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.823.107,87 | R$ 2.319,992847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.648.397,38 | R$ 2.097,665308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.622.186,29 | R$ 2.064,310429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.536.429,43 | R$ 1.955,180682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.495.150,38 | R$ 1.927,837157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |