Patrimônio líquido
R$ 1.907.378,66
subclasse
R$ 1.907.378,66
R$ 1,52
22/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
MOSAICO
Classe
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP SENIOR
S0000767212
Atualizado: 23/10/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.907.378,66 | R$ 1,520277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 1.906.005,43 | R$ 1,519183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/10/2026 | R$ 1.904.633,19 | R$ 1,518089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 1.903.261,94 | R$ 1,516996 | R$ 1.000.000,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 902.611,62 | R$ 1,515904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 901.961,78 | R$ 1,514813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/10/2026 | R$ 901.312,41 | R$ 1,513722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 900.663,51 | R$ 1,512632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 900.015,07 | R$ 1,511543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 899.367,10 | R$ 1,510455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 898.719,59 | R$ 1,509367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 898.072,56 | R$ 1,508281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 897.425,98 | R$ 1,507195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 896.779,88 | R$ 1,506110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 896.134,24 | R$ 1,505025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 895.489,06 | R$ 1,503942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 894.844,35 | R$ 1,502859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 894.200,10 | R$ 1,501777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 893.556,32 | R$ 1,500696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 892.913,00 | R$ 1,499615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 892.270,14 | R$ 1,498536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 891.627,74 | R$ 1,497457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |