Patrimônio líquido
R$ 877.473,82
subclasse
R$ 877.473,82
R$ 1,47
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
MOSAICO
Classe
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP SENIOR
S0000767212
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 877.473,82 | R$ 1,473686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 876.834,44 | R$ 1,472612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 876.195,52 | R$ 1,471539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 875.557,07 | R$ 1,470467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 874.919,08 | R$ 1,469395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 874.281,56 | R$ 1,468325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 873.644,50 | R$ 1,467255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 873.007,91 | R$ 1,466186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 872.371,78 | R$ 1,465117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 871.736,11 | R$ 1,464050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 871.100,91 | R$ 1,462983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 870.466,17 | R$ 1,461917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 869.824,32 | R$ 1,460839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 869.182,94 | R$ 1,459762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 868.542,04 | R$ 1,458685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 867.901,61 | R$ 1,457610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 867.261,65 | R$ 1,456535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 866.622,16 | R$ 1,455461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 865.983,14 | R$ 1,454388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 865.344,60 | R$ 1,453315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 864.706,53 | R$ 1,452244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 864.068,92 | R$ 1,451173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |