Patrimônio líquido
R$ 101.001.925,54
subclasse
R$ 101.001.925,54
R$ 1.010.019,26
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA
11.468.186/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA
11.468.186/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ATLANTA FIDC NP SENIOR 11
S0000766666
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 101.001.925,54 | R$ 1.010.019,255400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 100.943.021,80 | R$ 1.009.430,218000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.884.152,42 | R$ 1.008.841,524200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.825.317,37 | R$ 1.008.253,173700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.766.516,64 | R$ 1.007.665,166400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.707.750,19 | R$ 1.007.077,501900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.649.018,02 | R$ 1.006.490,180200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.590.320,10 | R$ 1.005.903,201000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.531.656,41 | R$ 1.005.316,564100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.473.026,93 | R$ 1.004.730,269300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.414.431,65 | R$ 1.004.144,316500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.355.870,54 | R$ 1.003.558,705400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.296.470,96 | R$ 1.002.964,709600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.237.106,53 | R$ 1.002.371,065300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.177.777,25 | R$ 1.001.777,772500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.118.483,08 | R$ 1.001.184,830800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.059.224,00 | R$ 1.000.592,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.228.618,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.168.702,44 | R$ 1.011.687,024400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.108.821,75 | R$ 1.011.088,217500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.048.976,51 | R$ 1.010.489,765100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.989.166,68 | R$ 1.009.891,666800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |