Patrimônio líquido
R$ 9.192.400,09
subclasse
R$ 9.192.400,09
R$ 919,24
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000765491
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.192.400,09 | R$ 919,240009 | R$ 0,00 | R$ 832.363,12 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 9.846.679,66 | R$ 984,667966 | R$ 0,00 | R$ 817.955,80 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 10.489.736,87 | R$ 1.048,973687 | R$ 0,00 | R$ 804.317,35 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 11.116.811,60 | R$ 1.111,681160 | R$ 0,00 | R$ 791.493,55 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 11.719.240,45 | R$ 1.171,924045 | R$ 0,00 | R$ 778.121,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 12.277.980,38 | R$ 1.227,798038 | R$ 0,00 | R$ 765.489,17 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 12.854.300,81 | R$ 1.285,430081 | R$ 0,00 | R$ 753.660,35 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 13.378.170,46 | R$ 1.337,817046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 13.139.094,64 | R$ 1.313,909464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 12.936.061,11 | R$ 1.293,606111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 12.694.476,81 | R$ 1.269,447681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 12.467.618,99 | R$ 1.246,761899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 12.254.855,78 | R$ 1.225,485578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 12.025.993,16 | R$ 1.202,599316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 11.831.890,91 | R$ 1.183,189091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 11.633.096,53 | R$ 1.163,309653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 11.449.900,31 | R$ 1.144,990031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 11.283.263,48 | R$ 1.128,326348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 11.113.334,48 | R$ 1.111,333448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 10.937.455,03 | R$ 1.093,745503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 10.775.975,97 | R$ 1.077,597597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 10.636.986,13 | R$ 1.063,698613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |