Patrimônio líquido
R$ 41.483.184,89
subclasse
R$ 41.483.184,89
R$ 1.502,50
21/08/2026
-
360
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MATRI INFINITY FIDC SENIOR 1
S0000765155
Atualizado: 21/08/2026, 07h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.483.184,89 | R$ 1.502,499333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 41.451.947,04 | R$ 1.501,367915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 41.420.732,70 | R$ 1.500,237348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 41.389.541,87 | R$ 1.499,107632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 41.358.374,52 | R$ 1.497,978767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 41.327.230,64 | R$ 1.496,850752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 41.296.110,23 | R$ 1.495,723587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 41.265.013,24 | R$ 1.494,597270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 41.233.939,67 | R$ 1.493,471802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 41.202.889,49 | R$ 1.492,347180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 41.171.862,71 | R$ 1.491,223406 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 41.270.761,38 | R$ 1.490,100478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 41.239.324,69 | R$ 1.488,965441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 41.207.911,94 | R$ 1.487,831269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 41.176.523,10 | R$ 1.486,697960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 41.145.158,19 | R$ 1.485,565515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 41.113.817,16 | R$ 1.484,433932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 41.082.500,01 | R$ 1.483,303212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 41.051.206,72 | R$ 1.482,173353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 41.019.937,25 | R$ 1.481,044354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 40.988.691,61 | R$ 1.479,916215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 40.957.469,76 | R$ 1.478,788935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |