Patrimônio líquido
R$ 4.705.075,27
subclasse
R$ 4.705.075,27
R$ 1.045,57
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.233.886/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SHR FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000765120
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.705.075,27 | R$ 1.045,572282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.709.789,16 | R$ 1.046,619813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.583.082,65 | R$ 1.018,462811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.571.215,93 | R$ 1.015,825762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.658.195,06 | R$ 1.035,154458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.608.275,89 | R$ 1.024,061309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.609.702,41 | R$ 1.024,378313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.526.514,59 | R$ 1.005,892131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.435.425,47 | R$ 985,650104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.574.033,08 | R$ 1.016,451796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.509.098,67 | R$ 1.002,021927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.520.128,52 | R$ 1.004,473004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.480.036,89 | R$ 995,563753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.492.556,24 | R$ 998,345831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.469.301,18 | R$ 993,178040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.417.694,73 | R$ 981,709940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.424.457,30 | R$ 983,212733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.380.076,54 | R$ 973,350342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.348.463,92 | R$ 966,325316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.442.273,37 | R$ 987,171860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.402.604,70 | R$ 978,356600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.363.132,39 | R$ 969,584976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |