Patrimônio líquido
R$ 65.445.033,36
subclasse
R$ 65.445.033,36
R$ 1.404,57
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000765031
Atualizado: 21/08/2026, 08h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 65.445.033,36 | R$ 1.404,565255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 65.388.876,72 | R$ 1.403,360035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.332.768,28 | R$ 1.402,155849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.276.707,98 | R$ 1.400,952697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.220.695,78 | R$ 1.399,750577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.164.731,65 | R$ 1.398,549488 | R$ 0,00 | R$ 429.999,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.538.446,56 | R$ 1.406,570066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.482.209,77 | R$ 1.405,363126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.426.021,24 | R$ 1.404,157222 | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.939.391,82 | R$ 1.415,175055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.882.811,00 | R$ 1.413,960731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.826.278,72 | R$ 1.412,747449 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.369.280,11 | R$ 1.424,401212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.311.753,13 | R$ 1.423,166582 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.514.050,65 | R$ 1.427,508242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.456.398,19 | R$ 1.426,270919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.398.795,69 | R$ 1.425,034668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.341.243,13 | R$ 1.423,799489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.283.740,45 | R$ 1.422,565381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.226.287,62 | R$ 1.421,332342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.168.884,58 | R$ 1.420,100372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.111.531,29 | R$ 1.418,869470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |