Patrimônio líquido
R$ 12.600.970,99
subclasse
R$ 12.600.970,99
R$ 746,67
21/08/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ PREF 2
S0000765023
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.600.970,99 | R$ 746,672635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/08/2026 | R$ 12.591.552,80 | R$ 746,114558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 13.620.465,69 | R$ 807,082963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 13.610.285,52 | R$ 806,479736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 13.600.112,95 | R$ 805,876958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 13.589.947,99 | R$ 805,274632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 13.579.790,63 | R$ 804,672756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 13.569.640,86 | R$ 804,071329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 13.559.498,67 | R$ 803,470352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 13.549.364,07 | R$ 802,869825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 13.539.237,04 | R$ 802,269746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 13.528.999,87 | R$ 801,663141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 13.518.770,44 | R$ 801,056994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 13.508.548,75 | R$ 800,451306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 13.498.334,78 | R$ 799,846076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 13.488.128,54 | R$ 799,241303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 13.477.930,02 | R$ 798,636988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 13.467.739,20 | R$ 798,033130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 13.457.556,09 | R$ 797,429728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 13.447.380,69 | R$ 796,826783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 13.437.212,97 | R$ 796,224293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 13.427.052,94 | R$ 795,622258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |