Patrimônio líquido
R$ 7.926.692,12
subclasse
R$ 7.926.692,12
R$ 1.445,20
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIONS FIDC SENIOR 1
S0000764795
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.926.692,12 | R$ 1.445,200891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 7.921.215,58 | R$ 1.444,202404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 7.915.742,83 | R$ 1.443,204607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 7.910.273,86 | R$ 1.442,207500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 7.904.808,67 | R$ 1.441,211083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.899.347,25 | R$ 1.440,215352 | R$ 727.292,40 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.167.099,69 | R$ 1.439,220310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.162.147,96 | R$ 1.438,225956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.157.199,65 | R$ 1.437,232290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.152.254,75 | R$ 1.436,239308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.147.313,27 | R$ 1.435,247013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.142.375,21 | R$ 1.434,255404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.137.378,42 | R$ 1.433,252002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.132.385,13 | R$ 1.432,249303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.127.395,33 | R$ 1.431,247305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.122.409,02 | R$ 1.430,246007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.117.426,20 | R$ 1.429,245411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.112.446,87 | R$ 1.428,245515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.107.471,02 | R$ 1.427,246318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.102.498,65 | R$ 1.426,247820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.097.529,76 | R$ 1.425,250020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.092.564,35 | R$ 1.424,252920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |