Patrimônio líquido
R$ 8.091.914,32
subclasse
R$ 8.091.914,32
R$ 1.475,32
02/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIONS FIDC SENIOR 1
S0000764795
Atualizado: 05/10/2026, 08h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.091.914,32 | R$ 1.475,324335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 8.086.394,11 | R$ 1.474,317886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 8.080.877,66 | R$ 1.473,312123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 8.075.364,98 | R$ 1.472,307046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 8.069.856,06 | R$ 1.471,302656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 8.064.350,90 | R$ 1.470,298950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 8.058.849,49 | R$ 1.469,295929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 8.053.351,84 | R$ 1.468,293593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 8.047.857,93 | R$ 1.467,291939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 8.042.367,78 | R$ 1.466,290970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 8.036.881,37 | R$ 1.465,290684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 8.031.398,70 | R$ 1.464,291079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 8.025.919,77 | R$ 1.463,292156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 8.020.374,68 | R$ 1.462,281171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 8.014.833,42 | R$ 1.461,270884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 8.009.295,99 | R$ 1.460,261295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 8.003.762,38 | R$ 1.459,252403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 7.998.232,60 | R$ 1.458,244209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 7.992.706,63 | R$ 1.457,236709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 7.987.184,49 | R$ 1.456,229908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 7.981.666,16 | R$ 1.455,223802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 7.976.151,64 | R$ 1.454,218390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |