Patrimônio líquido
R$ 8.097.745,08
subclasse
R$ 8.097.745,08
R$ 1.476,39
20/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.145.182/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.145.182/0001-55
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIONS FIDC SENIOR 1
S0000764795
Atualizado: 20/10/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 8.097.745,08 | R$ 1.476,387404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 8.092.067,61 | R$ 1.475,352283 | R$ 0,00 | R$ 56.954,28 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 8.143.308,47 | R$ 1.484,694558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 8.137.599,06 | R$ 1.483,653614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 8.131.893,64 | R$ 1.482,613397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 8.126.192,24 | R$ 1.481,573913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 8.091.914,32 | R$ 1.475,324335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 8.086.394,11 | R$ 1.474,317886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 8.080.877,66 | R$ 1.473,312123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 8.075.364,98 | R$ 1.472,307046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 8.069.856,06 | R$ 1.471,302656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 8.064.350,90 | R$ 1.470,298950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 8.058.849,49 | R$ 1.469,295929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 8.053.351,84 | R$ 1.468,293593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 8.047.857,93 | R$ 1.467,291939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 8.042.367,78 | R$ 1.466,290970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 8.036.881,37 | R$ 1.465,290684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 8.031.398,70 | R$ 1.464,291079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 8.025.919,77 | R$ 1.463,292156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 8.020.374,68 | R$ 1.462,281171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 8.014.833,42 | R$ 1.461,270884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 8.009.295,99 | R$ 1.460,261295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |