Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.162,31
09/06/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL
44.395.626/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLAR II FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 5
S0000764779
Atualizado: 13/06/2025, 14h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.162,310834 | R$ 0,00 | R$ 13.432.646,41 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 13.433.311,56 | R$ 1.161,488581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 13.423.808,42 | R$ 1.160,666908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 13.414.312,02 | R$ 1.159,845818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 13.404.822,32 | R$ 1.159,025307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2025 | R$ 13.395.339,35 | R$ 1.158,205378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 13.385.863,08 | R$ 1.157,386028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2025 | R$ 13.395.919,41 | R$ 1.156,567259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2025 | R$ 13.386.442,72 | R$ 1.155,749067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2025 | R$ 13.376.972,75 | R$ 1.154,931456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2025 | R$ 13.367.509,48 | R$ 1.154,114423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2025 | R$ 13.358.052,90 | R$ 1.153,297967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2025 | R$ 13.348.603,01 | R$ 1.152,482090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2025 | R$ 13.339.159,81 | R$ 1.151,666789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2025 | R$ 13.329.723,28 | R$ 1.150,852065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2025 | R$ 13.320.293,43 | R$ 1.150,037917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2025 | R$ 13.310.870,25 | R$ 1.149,224346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2025 | R$ 13.301.453,73 | R$ 1.148,411349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2025 | R$ 13.292.043,90 | R$ 1.147,598930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2025 | R$ 13.282.640,70 | R$ 1.146,787083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2025 | R$ 13.273.244,15 | R$ 1.145,975811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2025 | R$ 13.263.854,26 | R$ 1.145,165113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |