Patrimônio líquido
R$ 16.374.010,41
subclasse
R$ 16.374.010,41
R$ 846,72
20/08/2026
-
-
Dias
76
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RESP LIMITADA
53.374.563/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000764515
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.374.010,41 | R$ 846,723225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 19/08/2026 | R$ 16.362.079,24 | R$ 846,106247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 16.350.156,78 | R$ 845,489720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 16.338.243,00 | R$ 844,873641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 16.326.337,90 | R$ 844,258012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 16.314.441,49 | R$ 843,642832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 16.302.553,73 | R$ 843,028099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 19.725.685,89 | R$ 1.020,043102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 19.711.312,50 | R$ 1.019,299833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 19.696.949,57 | R$ 1.018,557106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 19.682.597,10 | R$ 1.017,814920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 19.668.083,85 | R$ 1.017,064419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 19.653.581,35 | R$ 1.016,314474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 19.639.089,51 | R$ 1.015,565081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 19.624.608,36 | R$ 1.014,816240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 19.610.137,88 | R$ 1.014,067951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 19.595.678,10 | R$ 1.013,320215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 19.581.228,97 | R$ 1.012,573030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 19.566.790,50 | R$ 1.011,826397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 19.552.362,64 | R$ 1.011,080311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 19.537.945,44 | R$ 1.010,334778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2026 | R$ 19.523.538,87 | R$ 1.009,589794 | R$ 332.155,04 | R$ 332.155,04 | 76 |