Patrimônio líquido
R$ 15.359,07
subclasse
R$ 15.359,07
R$ 27,42
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
U.NIC FCFIDC
36.420.767/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO U.NIC FCFIDC
36.420.767/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
U.NIC FIC DE FIDC SENIOR 2
S0000763810
Atualizado: 21/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.359,07 | R$ 27,421073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.362,95 | R$ 27,428000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.366,83 | R$ 27,434927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.370,71 | R$ 27,441854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.374,59 | R$ 27,448781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.378,47 | R$ 27,455708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.382,35 | R$ 27,462635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.386,23 | R$ 27,469562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.390,11 | R$ 27,476489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.393,99 | R$ 27,483416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.397,87 | R$ 27,490344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.401,75 | R$ 27,497271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.405,63 | R$ 27,504198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.409,51 | R$ 27,511125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.413,39 | R$ 27,518052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.416,64 | R$ 27,523854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.419,90 | R$ 27,529674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.423,16 | R$ 27,535495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.426,41 | R$ 27,541297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.429,67 | R$ 27,547117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.432,92 | R$ 27,552919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.436,17 | R$ 27,558722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |